大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富通(tōng)的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资(zī)机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为市场最有持续(xù)性的(de)一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年(nián)以来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的(de)板块是2021远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊年7月底的(de)电(diàn)力(lì)设(shè)备及新(xīn)能源(yuán)，持续约28个交易(yì)日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也(yě)呈现(xiàn)出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春(chūn)季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年(nián)在业绩(jì)披露期结(jié)束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成(chéng)。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互(hù)联网(wǎng)+模(mó)式。

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