昨夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就(jiù)美(měi)国(guó)债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另(lìng)一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自(zì)由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首(shǒu)次面(miàn)对(duì)面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的任务是(shì)监控市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油(yóu)价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代(dài)表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个(gè)基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的(de)英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数(shù)据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的(de)人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科在(zài)接受期货(huò)日报记者采访时表示，近(jìn)期(qī)黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各(gè)方(fāng)的(de)避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能排除接下来继(jì)续(xù)加(jiā)息的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后(hòu)劲不(bù)足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市(shì)场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶(jiē)段(duàn)性错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢产(chǎn)量平(píng)控政策也进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面(miàn)的(de)问题(tí)：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下(xià)滑(huá)；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并(bìng)不(bù)明(míng一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十)显，负(fù)反馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善(shàn)市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会(huì)库存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利于(yú)钢材(cái)出(chū)口再(zài)上台(tái)阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库(kù)存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在后(hòu)续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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