国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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