金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地(dì)基(jī)础设施互(hù)联(lián)互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过(guò)人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可联(lián)系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备(bè皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码i)。

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