一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时(shí)期(qī)一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲(chōng)基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少dì)二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第(dì)一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名(míng)银行的(de)突然(rán)倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发(fā)银(yín)行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持(chí)了第(dì)一共和(hé)银行(xíng)、西太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还(hái)购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的股价并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一(yī)季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收(shōu)购其大(dà)部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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