近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发酵，市场也(yě)预(yù)期此(cǐ)次央企主题的(de)ETF发(fā)售或将从情绪面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行(xíng)情带动央国企上(shàng)市(shì)公司(sī)价值(zhí)重(zhòng)估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和(hé)个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器(qì)、建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块个股则(zé)表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出(chū)版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个(gè)股平均跌幅(fú)居(jū)前(qián)。

注：分板块统(tǒngweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗)计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部分高位(wèi)人气(qì)股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金(jīn)面(miàn)来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此前连续6日(rì)加仓而减持weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗，不过(guò)，具体个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的(de)“中特(tè)估”概念引发的(de)估值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材上(shàng)体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效应。长期(qī)在国企(qǐ)改(gǎi)革(gé)的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结(jié)合(hé)政策方向(xiàng)来看，未来(lái)的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块(kuài)和(hé)标的，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向(xiàng)好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业领域与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等。重(zhòng)点关(guān)注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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