国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名4px;'>金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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