国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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