国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doord大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗ash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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