国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(d卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗ù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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