金(jīn)融界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要内容(róng)为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基(jī)金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这(zhè)是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等(děng)都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉万亿级市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行午后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证综(zōng)指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机(jī)构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的(de)近期(qī)显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快(kuài)过(guò)多，股息(xī)支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中(zhōng)信(xìn)证券如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不(bù)明(míng)显(xiǎn)的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继(jì)续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题(tí)交易是过高的经济(jì)预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回(huí)报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停(tíng)后已出现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估(gū)的(de)龙头股在当前(qián)位置对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的理由(yóu)，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的(de)首(shǒu)募规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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