私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出(chū)现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(q长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心ī)末持(chí)股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心)股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有(yǒu)7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环(huán)境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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