国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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