公(gōng)募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为(wèi)主动(dòng)权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集(jí)披(pī)露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则加仓(cāng)了(le)晶(jīng)晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季度(dù)末(mò)保持了(le)高仓(cāng)位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基(jī)金(jīn)收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一(yī)季度(dù)均实(shí)现了正(zhèng)收益(yì)，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的基金规(guī)模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期内基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份(fèn)、招商银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对(duì)中国(guó)海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此(cǐ)外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还(hái)减(jiǎn)持了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的(de)优质公(gōng)司。基本面价值投(tóu)资很吸引人(rén)的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间来充(chōng)分观(guān)察(chá)公司(sī)的发展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实(shí)证明自(zì)己的(de)成功和(hé)巨(jù)大(dà)的成长潜力(lì)之(zhī)后，再买入也不迟。基(jī)本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只是针(zhēn)对某(mǒu)一次投(tóu)资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将(jiāng)投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并将长期复合回报(bào)作为(wèi)终级目标，可积(jī)累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一目(mù)标的(de)最重要保障，选择一条(tiáo)可积累的(de)“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在(zài)顺周期(qī)行业中寻(xún)找投资(zī)机会

　　一季度(dù)末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管基金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是(shì)刘彦春(chūn)管理的规模最大的基金，一季度末(mò)规模(mó)达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和(hé)C类份(fèn)额净值增(zēng)长率(lǜ)分(fēn)别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药(yào)明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季(jì)度景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国(guó)中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)马云的钱属于个人吗金一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏(hóng)观(guān)背景(jǐng)。经济运行(xíng)正常化需要一个(gè)过(guò)程，特别是居民和中小企(qǐ)业，需要时间修复资(zī)产负债表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化(huà)，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是必然事(shì)件，消(xiāo)费今年大概率(lǜ)超预(yù)期回升。就近(jìn)期公布(bù)的社融(róng)和地(dì)产数据(jù)分(fēn)析，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速有望(wàng)进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除了(le)继续(xù)关(guān)注整个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在微观(guān)企业(yè)层面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到很多公司在过去几年(nián)始终做正(zhèng)确的事(shì)，经(jīng)营(yíng)效(xiào)率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加(jiā)强(qiáng)大。不必总是关马云的钱属于个人吗注宏观数据，多(duō)看看微观企业(yè)变化(huà)可以让(ràng)内心更加平(píng)静。我们对(duì)全(quán)年股(gǔ)票市(shì)场有(yǒu)信心，未(wèi)来将(jiāng)继(jì)续(xù)保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人(rén)工智能相关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金在报(bào)告(gào)期内(nèi)均实现了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金(jīn)管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末(mò)保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重仓股分别为三安(ān)光电(diàn)、海康威视(shì)、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使(shǐ)这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在兴(xīng)全(quán)合润一(yī)季(jì)报中指出，今年一季度(dù)疫情(qíng)对经(jīng)济的(de)影(yǐng)响基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)济逐(zhú)步回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策(cè)落实与全球范(fàn)围(wéi)内的通(tōng)胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预(yù)期(qī)改善推动资(zī)本(běn)市(shì)场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海外银(yín)行出现了阶段(duàn)性危机(jī)，但(dàn)各国政府较为迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分(fēn)化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子(zi)版块(kuài)带动的人(rén)工智能(néng)、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较大，在(zài)GPT应用(yòng)端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块也实(shí)现较大(dà)幅(fú)度上涨。该基(jī)金报告期(qī)内对人工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司(sī)长期(qī)成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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