国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xi两丈等于多少米āng)港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(d两丈等于多少米ì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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