公募基金一(yī)季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规(guī)模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报(bào)进入密(mì)集披露期，顶流(liú)基金经(jīng)理调仓路径和投资(zī)思(sī)路也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。一(yī)季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖(jiào)，减持香港(gǎng)交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘(liú)彦春(chūn)一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质(zhì)企业三年(nián)持有、易(yì)方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤(kūn)的(de)基金(jīn)管理规模(mó)超(chāo)越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳定(dìng)，对结构进行了(le)调整，增加了消费等行(xíng)业的(de)配(pèi)置(zhì)，降低了金融等行业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤(kūn)掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金——易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季度末的(de)基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为：贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国(guó)海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)重仓的4只白酒股进(jìn)行了不(bù)同(tóng)的(de)加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季(jì)度还减持(chí)了香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞(jìng)争力强的(de)优质(zhì)公司。基本面价(jià)值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用(yòng)很长一(yī)段(duàn祈使句例子英语，祈使句例子10个)时间来充分观察(chá)公司(sī)的发展，等到它们用事(shì)实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成(chéng)长潜力(lì)之后，再(zài)买入也不(bù)迟(chí)。基(jī)本面价(jià)值投资的优势之一在(zài)于可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对(duì)某(mǒu)一次投资，积累的重要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积累性就(jiù)是这一目标(biāo)的最(zuì)重要保(bǎo)障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规模(mó)最大的(de)基金，一(yī)季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)A类(lèi)和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益(yì)率为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅(máo)台等股票，减持中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、药明康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏(sū)、美(měi)国(guó)紧(jǐn)缩后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经(jīng)济(jì)运(yùn)行(xíng)正常化(huà)需要一个(gè)过程，特别是居(jū)民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随(suí)着经(jīng)济逐步(bù)正常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄(xù)下(xià)降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和(hé)地产数据分析(xī)，二季度A股盈利增速(sù)有望进(jìn)入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将(jiāng)目(mù)光更多放(fàng)在微观企业层(céng)面(miàn)。可(kě)以看到很(hěn)多公司在过去几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观(guān)数据，多看看微观企业变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内心更加平静。我们对全(quán)年(nián)股票市场有(yǒu)信心，未来将(jiāng)继续保持合(hé)同约定较高仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进(jìn)一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润基金管理规(guī)模最大(dà)，为281.3亿元，一季(jì)度(dù)基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万(wàn)华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大持(chí)仓变(biàn)动(dòng)情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使(shǐ)这两(liǎng)只股票进入前十大持仓(cāng)。此(cǐ)外(wài)，一季(jì)度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润(rùn)一季报中(zhōng)指出，今年一(yī)季度(dù)疫情对经(jīng)济的影(yǐng)响基本消除，整体经济(jì)逐步(bù)回到复苏轨道(dào)。随着中国(guó)的稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全球范(fàn)围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动(dòng)资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性(xìng)危机，但各国政府较为迅速地(dì)采(cǎi)取了对应措施，接管(guǎn)相关银行(xíng)，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板(bǎn)块(kuài)分化(huà)更明显(xiǎn)。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版块带动的(de)人(rén)工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块也(yě)实(shí)现较大(dà)幅(fú)度上涨。该基(jī)金报(bào)告(gào)期内对(duì)人(rén)工智(zhì)能(néng)相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用(yòng)空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不(bù)断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好(hǎo)投资(zī)性价比(bǐ)的(de)优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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