国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值1微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗7.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)2微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗83.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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