金融界5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特(tè)估”的衍生升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市(shì)金融业专题座谈会(huì)”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容(róng)为(wèi)“在服务中国式现代化中促进金融业(yè)估值(zhí)提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的(de)升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银(yín)行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信证券：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过(guò)翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗>

　　对(duì)于(yú)中特估(gū)的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部(bù)分高分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对(duì)短期交(jiāo)易扩散过(guò)快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出(chū)，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未(翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗wèi)来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看(kàn)法相对偏(piān)空(kōng)。中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股存量博(bó)弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高了(翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗le)业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激(jī)进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表(biǎo)示许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力(lì)，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与方的短期(qī)泡(pào)沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易(yì)日(rì)，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模(mó)上限均(jūn)为(wèi)20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实(shí)上(shàng)，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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