远(yuǎn)期结售汇平仓(cāng)是指客户因真实需求背景发生变(biàn)更、无(wú)法履(lǚ)行资金交割(gē)义务，对原(yuán)交(jiāo)易(yì)反向平盘，了结(jié)部分或全部远(yuǎn)期头寸的(de)行(xíng)为。

　　远期结售汇展期(qī)是指客(kè)户因真实需(xū)求背景发(fā)生变更，调整(zhěng)原(yuán)交易(yì)交割时间的行(xíng)为。

　　本期末远期结售汇累(lèi)计未到(dào)期额是指银行(xíng)与(yǔ)客户签订的远期结汇和(hé)售汇(huì)合同在本(běn)期末仍未到期的余额；差额(é)是指未到期远期(qī)结(jié)汇和售汇余额之差。

　　未到期期权(quán)Delta净敞口是指银行对客户办理的(de)期权业务(wù)在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险(xiǎn)敞口。

　　银行(xíng)代客涉外(wài)收付款(kuǎn)是指境内(nèi)非银行(xíng)居民(mín)机(jī)构(gòu)和个人（统(tǒng)称(chēng)非银行部门）通(tōng)过境内银行与(yǔ)非居民机(jī)构和个人之间发生的收付款，不包括现钞(chāo)收付(fù)和银行自身涉外收付款(kuǎn)。具体包括：非银(yín)行部门和非居民之间通(tōng)过境(jìng)内银行发(fā)生的跨境收(shōu)付款（包括外汇和人民币(bì)），以及非(fēi)银行部门和非居民之间通过境内银行发(fā)生的境(jìng)内收付(fù)款(kuǎn)（暂不包括(kuò)境内居民个人与境(jìng)内非(fēi)居(jū)民个人之(zhī)间发生的人民币(bì)收付款(kuǎn)），统计时点为客(kè)户在境内银(yín)行(xíng)办理涉外收付款时。其中，银行代客(kè)涉外收入是(shì)指(zhǐ)非银行部门通过境内银行从非居民收入的款(kuǎn)项(xiàng)，银行代客(kè)对(duì)外支出是指(zhǐ)非银行部门通(tōng)过境内银(yín)行向非居民(mín)支付(fù)的款项。

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