大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一(yī)季度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的(de)超(chāo)额(é)收益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数(临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2shù)据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去(qù)靠(kào)配置获取超(chāo)额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支持力度进一(yī)步加大(dà)、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)本轮调(diào)整标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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