国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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