近(jìn)日，广发(fā)、招商(shāng)、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募(mù)集规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持(chí)续发(fā)酵，市场(chǎng)也(yě)预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅(fú)居前，领涨板块(kuài)方向一览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多(duō)个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近(jì如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁n)1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅(fú)居前(qián)的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人气股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日至(zhì)12日(rì)）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具(jù)体个股方(fāng)面(miàn)，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特(tè)估”概念引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情在热(rè)点题材上如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁体现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和专业化(huà)整(zhěng)合(hé)，以及存在优质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型(xíng)：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期上行等原因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏(piān)低，但是受(shòu)益业(yè)务预(yù)期与估值逻辑变(biàn如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁)化，催生重估(gū)行情，如(rú)公共事业(yè)领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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