一季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示(shì)，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经(jīng)成为(wèi)其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费(fèi)和经济(jì)复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和(hé)管(guǎn)理层积(jī)极的表态，更(gèng)加(jiā)激(jī)发了(le)市(shì)场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗(gǔ)仓位(wèi)并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大(dà)空头”闻名(míng)的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西(xī)太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银(yín)行(xíng)的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第(dì)一共和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第(dì千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗)一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约(yuē)证券(quàn)交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银(yín)行的(de)股票退市(shì)程序(xù)，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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