今年以来，美股(gǔ)科技板块(kuài)持续上涨，多只美股科技主题QDII产品(pǐn)收(shōu)益颇丰。数据显示(shì)，截(jié)至5月(yuè)26日，美股(gǔ)科(kē)技(jì)主题QDII年内(nèi)收(shōu)益已霸(bà)榜QDII产品前20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对(duì)此，多位业内人士(shì)表示，今年美股(gǔ)科技反弹明显(xiǎn)，主要受益于ChatGPT为代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能领域的大发(fā)展。当前，全球(qiú)产业界和资本市场(chǎng)都在积极(jí)拥抱这(zhè)新一轮的(de)数字产(chǎn)业(yè)化变革浪潮，而美(měi)股(gǔ)科技股汇集了全(quán)球最头部的AI产业链公(gōng)司(sī)，因(yīn)此看好(hǎo)该板块长(zhǎng)期投资价值。

　　美股(gǔ)科技(jì)主(zhǔ)题QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数(shù)据显示(shì)，截(jié)至5月26日，美股科技(jì)主题QDII年(nián)内收益霸榜前20名(míng)，而拉长(zhǎng)看QDII产品年内收(shōu)益前35只产品中(zhōng)，仅有一只中(zhōng)韩半导体ETF和一只(zhǐ)日经225ETF分别排在第27位和(hé)第(dì)35位，其余悉(xī)数(shù)为美股科技(jì)主题产(chǎn)品。

　　具体来(lái)看，广(guǎng)发(fā)全球精选(xuǎn)人民币年内回报(bào)达(dá)30.98％，领(lǐng)涨(zhǎng)QDII产品。从其(qí)一季度重仓持(chí)股情况来看该产品主(zhǔ)投美股科技(jì)股，其中57.66％的仓位投向信(xìn)息技术(shù)行业，前三大重仓持股(gǔ)股票分(fēn)别为(wèi)微软、英(yīng)伟达和(hé)超(chāo)威半导体，其中微软持(chí)仓数(shù)量相(xiāng)较于上期大(dà)幅增长78.18％。华(huá)夏全球科(kē)技先锋以30.52％的收益紧随其后，一季度该产品重仓持股了英伟达、苹果(guǒ)、超威半导体、微软、脸(liǎn)书等多只美股科技股(gǔ)。

　　此外(wài)，广发(fā)纳斯达克100ETF、国泰纳斯(sī)达克100、易方达标普(pǔ)信息科技A人民(mín)币、博时纳斯达克100美(měi)元现汇等逾20只(zhǐ)产品年内回(huí)报(bào)均超20％，这些(xiē)产品一部分(fēn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股中(zhōng)占比(bǐ)较高的多是美股科(kē)技股(gǔ)，另一部(bù)分所(suǒ)跟(gēn)踪的(de)指数主要权重(zhòng)股为美股(gǔ)科技(jì)股。

　　对此(cǐ)，广(guǎng)发纳斯达克100ETF基金经(jīng)理(lǐ)刘(liú)杰表示，今年美股科技反弹明显，尤其是纳(nà)指ETF表现较好，也许更多受益于人工智(zhì)能的发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和其他大型语言模型引发的(de)人工智能热潮推动了(le)美股大涨，AI概(gài)念今年以来创造了1.4万(wàn)亿美元的市值，相比去年年末增加(jiā)约45％。”刘(liú)杰(jié)指(zhǐ)出(chū)，以(yǐ)纳斯达克100指数前20大权重股为(wèi)例，可以看到有很多和AI概念相(xiāng)关的软硬件公司，今年(nián)全球AI应用热潮也都是由这些公司掀起和推动的，这类人(rén)工智(zhì)能股(gǔ)贡献了(le)纳斯(sī)达(dá)克100指数约50％的(de)涨幅，以(yǐ)及近(jìn)7成的成长(zhǎng)股涨幅。

　　“围绕人工(gōng)智能的(de)全球(qiú)投资热浪全面席(xí)卷美股市场(chǎng)，引发了科(kē)技股的全面(miàn)看涨情(qíng)绪(xù)，5月25日(rì)AI芯(xīn)片(piàn)相关公(gōng)司(sī)因(yīn)为二季度营收(shōu)超预期表(biǎo)现，当日大涨24.37％，今年(nián)累(lèi)计涨幅达到(dào)了近160％，可以说(shuō)今年AI概念(niàn)的火热，持续推动了中美市场相(xiāng)关板块的持(chí)续上涨。”刘杰补充道。

　　博时基(jī)金(jīn)指数与量(liàng)化(huà)投资部(bù)基金经理(lǐ)万琼也认为(wèi)，多只美股科(kē)技主题QDII产品收益亮(liàng)眼(yǎn)，主要还是受益于今年最热的(de)主题ChatGPT，“科(kē)技(jì)引领发(fā)展，像纳斯达(dá)克(kè)100指数今年以(yǐ)来(lái)的涨(zhǎng)幅都接近28％了(le)，这个指数基本囊括(kuò)了美股绝大多数AI相关(guān)标的。”

　　AI有(yǒu)望带动估值提升(shēng)

　　看好长(zhǎng耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的)期(qī)投资价值

　　尽管(guǎn)年内(nèi)美国科技股整(zhěng)体呈持(chí)续上(shàng)涨趋(qū)势(shì)，但走(zǒu)势也略有震荡，如本周(zhōu)5月(yuè)23日美国三大股指全线收跌，苹果、微软、英伟达等多只大型科(kē)技股普跌(diē)；而(ér)到了5月24日，除道指下跌0.11％外，标(biāo)普500指数、纳指均收涨。英伟达、微软、苹果等科技股股价也开始回(huí)调，其中英伟(wěi)达大幅涨超(chāo)24％，到了(le)5月26日则又涨了2.54％，公司(sī)股价也(yě)创下历史新高。

　　对于美(měi)股科技股震荡上涨的走势，广(guǎng)发(fā)基金刘杰表示，近期美国科技板块同时受到有利因素以及不(bù)利因(yīn)素影响，其(qí)中，美股近(jìn)期正(zhèng)经历着(zhe)债务(wù)上限谈判和(hé)美联储加息政(zhèng)策博弈带来的不确定担忧(yōu)，市场担心重演2011年(nián)美国违约危机，当时时任美国总(zǒng)统奥巴马和众议(yì)院(yuàn)共和党人在最后一刻通过提高债务上限(xiàn)和削减(jiǎn)赤(chì)字的法案，勉强避免了一场灾难，但由此产生的紧张局势(shì)引发全球资本市场剧烈波动；不过，鉴(jiàn)于美国作为(wèi)全(quán)球第一(yī)大经济(jì)体的偿债(zhài)能力，投资人多半(bàn)认(rèn)为美债几近零(líng)风(fēng)险。此(cǐ)外，美(měi)联储对于未(wèi)来暂停加息以及(jí)可能的降息均存在分歧，对美(měi)股短(duǎn)期走(zǒu)势也产生了一定影响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念以及算力应用对相关软硬件(jiàn)科技公司营收的提振，以及未来应用全面支(zhī)撑着科技(jì)公司发展，都是积极的。当(dāng)前众多云公(gōng)司竞相(xiāng)部署AI芯片，个人(rén)电脑（PC）的图形处(chù)理单(dān)元（GPU）终端需求一二季度“稳固”，科技(jì)板块的业绩增长正(zhèng)来自数据中(zhōng)心(xīn)等相关应用，而(ér)随着AI概(gài)念的不断升(shēng)级迭代，未来支(zhī)撑力(lì)度或将持续。

　　国(guó)泰基金表示(shì)，美股科技(jì)股层面，以Meta、苹果、微软、亚马(mǎ)逊、谷歌(gē)五大科技龙头为(wèi)例，一季度净利润(rùn)均出现不(bù)同程度(dù)的下滑，除微软外其余(yú)四(sì)家巨(jù)头业绩均(jūn)低(dī)于预期。来自于宏观经济的(de)逆风(fēng)、美元走强等问题是科技股业绩承(chéng)压的主要因素。这些(xiē)公司普遍意识到当前宏观压(yā)力(lì)，积极通(tōng)过削减开(kāi)支、降本(běn)增效的(de)方式提升盈利(lì)能力。

　　“不过(guò)科技(jì)创新仍是抵御(yù)周期的(de)最(zuì)强劲武器。”国泰基金(jīn)举例，自微软收购的Open AI年(nián)初(chū)发布ChatGPT应用后，生成式人工智(zhì)能(néng)（AIGC）迅速(sù)成为新一轮(lún)数(shù)字(zì)产业(yè)化变革(gé)浪潮，所(suǒ)涉及(jí)的产业链也迅速成(chéng)为全球资本瞩目的焦点，相(xiāng)关公司(sī)股价均实现大幅(fú)上涨。“我们有(yǒu)理由相(xiāng)信科技企(qǐ)业巨头们已通过持之以(yǐ)恒(héng)的研究创新，逐渐具备从量变到质(zhì)变的(de)厚积薄(báo)发能力，从而有望在(zài)中(zhōng)长(zhǎng)期持续推动自(zì)身不断成长进化。”

　　国泰(tài)基金认为，目前美股(gǔ)科技股汇集了全(quán)球(qiú)最头部的AI产业链公(gōng)司，包括(kuò)微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌、英伟达等，未来几个季度AI技术和产品的推广能(néng)否(fǒu)为(wèi)这些(xiē)公司打开新的(de)增长曲线(xiàn)，并(bìng)带动估值的提(tí)升(shēng)，值得重点关注。

　　博时基金万(wàn)琼表示，科技(jì)板块代表人类未来发展的方向，看好这(zhè)个板块长期增(zēng)长。同(tóng)时，美国科技公司(sī)又是引领全(quán)球科技的(de)发展，美股科(kē)技板(bǎn)块还是具(jù)有很好的长期投资价值。投资者(zhě)可(kě)以(yǐ)考虑长期的(de)配置一(yī)部分头寸。

　　“不过，当前美股耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的也有(yǒu)需要(yào)注(zhù)意(yì)的风(fēng)险，包括(kuò)货币政(zhèng)策的走向、银行危机的后续等。投资者应根据自(zì)身的风险(xiǎn)偏好，尽可能的(de)做多资(zī)产(chǎn)的配置。坚持长期投资、定期定投。”万琼(qióng)补充道。

　　广发基(jī)金刘杰认(rèn)为，美国作(zuò)耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的为世界上最大的金(jīn)融市场，纳指(zhǐ)与A股各类市场相关(guān)性低，从分(fēn)散投(tóu)资的角度来(lái)看，能够发挥资产(chǎn)配置的作用；同时，大部分投资(zī)者看好(hǎo)美股科技股(gǔ)、生(shēng)物制(zhì)药公司，相比标普(pǔ)500而(ér)言(yán)，纳指100此类代(dài)表(biǎo)性更好，更符合美股的特(tè)征(zhēng)，历史(shǐ)收益率也更好。“鉴于市(shì)场(chǎng)风险和投资(zī)机会，建(jiàn)议投资者结合自身风险(xiǎn)承受能力，可以考虑定投的方(fāng)式参与(yǔ)，或许是(shì)一种体(tǐ)验更(gèng)好的方式。”

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