金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互(hù)换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合(hé)人民银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的(de)清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期(qī)，上(shà饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融(róng)市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业务(wù)规(guī)则(zé)和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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