国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuá2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022n)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèn2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022g)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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