国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS人+工念什么 人工念什么姓 ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平人+工念什么 人工念什么姓n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>人+工念什么 人工念什么姓台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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