一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网公司持续(xù)的(de)估(gū)值修复，也显示出对中(zhōng)国消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大(dà)举(jǔ)押(yā)注(zhù)房地产泡沫(mò)后在(zài)金融危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也(yě)反(fǎn)映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的(de)担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行(xíng)的外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么股价并(bìng)没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一(yī)共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将启动(dòng)第一(yī)共(gòng)和银(yín)行(xíng)的股(gǔ)票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监(jiān)管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股价(jià)也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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