公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿(yì)元的管(guǎn)理规(guī)模，再(zài)度成(chéng)为(wèi)主动权益(yì)类(lèi)基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进(jìn)入(rù)密集披(pī)露期，顶(dǐng)流基(jī)金(jīn)经理调(diào)仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张(zhāng)坤加仓中(zhōng)国海洋石(shí)油、泸(lú)州老窖，减持香港交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦(yàn)春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集(jí)团(tuán)，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可(kě)积累(lèi)的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的(de)易方达(dá)蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业三(sān)年持有、易方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季(jì)度末(mò)，张坤的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度(dù)成为主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资(zī)产仓(cāng)位均超过了(le)92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位(wèi)基本稳定(dìng)，对结构进行了(le)调(diào)整(zhěng)，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基(jī)金在2023年一季度(dù)均实现了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方达(dá)蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度末(mò)的基金规模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤(kūn)对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，个股方(fāng)面(miàn)，仍然持有商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值投资(zī)很(hěn)吸引人的一(yī)点是，投资者(zhě)可以(yǐ)用很(hěn)长(zhǎng)一段时(shí)间来充(chōng)分(fēn)观(guān)察公司的发展，等(děng)到(dào)它们用事实(shí)证明自己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力(lì)之(zhī)后，再买入也不迟。基(jī)本面价(jià)值投资的优势之一在(zài)于可少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的积累性。如果只是针对某(mǒu)一次投(tóu)资(zī)，积(jī)累(lèi)的重要性(xìng)可能并(bìng)不显著(zhù)。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期(qī)复合回(huí)报(bào)作为终级目(mù)标，可(kě)积累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很重(zhòng)要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺(shùn)周(zhōu)期(qī)行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的(de)规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长一季度A类(lèi)和C类份额(é)净值增(zēng)长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明(míng)康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下(xià)行(xíng)仍将(jiāng)是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏观(guān)背(bèi)景。经济运(yùn)行正(zhèng)常化需要一(yī)个(gè)过(guò)程，特(tè)别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修(xiū)复资产负债(zhài)表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经济(jì)逐步正常化(huà)，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是必然事(shì)件(jiàn)，消费今年(nián)大概率超预期回升(shēng)。就(jiù)近期公布(bù)的社融和地产数(shù)据分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈利(lì)增速(sù)有(yǒu)望进入(rù)上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在(zài)重回正轨的路(lù)上。除了继续关注整(zhěng)个(gè)经济体发展状况(kuàng)之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在(zài)微观企(qǐ)业层面(miàn)。可(kě)以看到很多公司在(zài)过去(qù)几年始终做正(zhèng)确的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总是(shì)关注(zhù)宏(hóng)观数(shù)据，多看(kàn)看(kàn)微观企业(yè)变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对全年股票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持(chí)合同约定较高仓位运(yùn)作，更(gèng)多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理(lǐ)规模(mó)达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十(shí)大重仓股分别为三安光(guāng)电、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份(fèn)、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)兴全合润前十大重仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动情况来(lái)看，一季(jì)度(dù)兴全合润加(jiā)仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨(chén)股份，使这两(liǎng)只股(gǔ)票进入(rù)前十(shí)大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全合(hé)润(rùn)一季报中指出，今年一季度(dù)疫情对(duì)经济(jì)的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上(shàng)预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机(jī)，但各国政府较为迅速地(dì)采取(qǔ)了对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块带动(dòng)的人工(gōng)智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端(duān)中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现(xiàn)较大幅(fú)度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好(hǎo)投资性价比的优(yōu)秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示。

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