国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、顶的速度越来越快越叫的原因增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(顶的速度越来越快越叫的原因4px;'>顶的速度越来越快越叫的原因yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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