国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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