私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继(jì)续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济客(kè)观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对(duì)认(rèn)知智能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业(yè)绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下(xià)降，本(běn)季(jì)度营业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却(què)一路(lù)走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)88是不是质数，79是质数吗两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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