国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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