金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和(hé)地(dì)区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设(shè)施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关(guān)事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利(lì)率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为(奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久wèi)符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人(rén)民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久不超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备(bèi)。

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