公募基金一季(jì)报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基金(jīn)一季报进(jìn)入密集披露期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成(chéng)为主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘彦春(chūn)一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加仓(cāng)了晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积累的长(zhǎng)坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达(dá)优质企业三年持有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四(sì)只基(jī)金披露了2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权(quán)益(yì)类基金(jīn)“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的(de)权(quán)益资(zī)产仓位(wèi)均超过(guò)了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金股票仓位(wèi)基本稳定，对结构进行了调整，增加了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行(xíng)业的(de)配(pèi)置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了正收益，基(jī)金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期内基金份(fèn)额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业(yè)绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)为：贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖、腾讯(xùn)控股(gǔ)、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大(dà)重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入(rù)了易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的(de)4只白酒股进行了(le)不(bù)同的加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份(fèn)，减持(chí)五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从(cóng)减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者(zhě)可以用很长一段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成(chéng)功和巨(jù)大的成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也(yě)不(bù)迟。基本面价值(zhí)投资的优势之(zhī)一在于可积累性。如果只是针对某一次投资(zī)，积累的重要性(xìng)可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累(lèi)性(xìng)就是这一目(mù)标的最重要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的(de)坡(pō)”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在(zài)顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金(jīn)经理刘彦春(chūn)管理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成(chéng)长一(yī)季度A类和C类(lèi)份(fèn)额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度(dù)景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓(cāng)变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等(děng)股票，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德、五粮(liáng)液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)在基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常化需(xū)要一(yī)个过程(chéng)，特别是(shì)居民和中小企(qǐ)业，需(xū)要(yào)时(shí)间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大(dà)概率超预期回(huí)升。就近期公布的社融和地产数(shù)据(jù)分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增速有望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨(guǐ)的路(lù)上。除了继(jì)续关注整(zhěng)个经济(jì)体发展状况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更多放在(zài)微观企业层面。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始终(zhōng)做正确的事(shì)，经营效率提(tí)升，逆(nì)境中(zhōng)变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观(guān)数(shù)据，多看看微(wēi)观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更(gèng)加平(píng)静。我(wǒ)们对全(quán)年(nián)股票市场有信(xìn)心，未来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘(liú)彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人(rén)工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿(yì)元，所管4只基(jī)金在报告期(qī)内均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金(jīn)份(fèn)额(é)净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末(mò)保持高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为三安光(guāng)电(diàn)、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴(xīng)全合(hé)润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴(xīng)全合(hé)润一季报(bào)中指出，今年一季(jì)度疫情(qíng)对经(jīng)济的(de)影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长政策落实与全(quán)球范围内的通胀见顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期改善推动(dòng)资本市场风险偏(piān)好回升。虽(suī)然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块(kuài)分化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块带动的寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月(de)人工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体(tǐ)等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表(biǎo)示。

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