私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的合同签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一(yī)度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌12022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才8.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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