昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人(rén)士称，最终(zhōng)可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能需(xū)要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市(shì)场形势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国(guó)加(jiā)息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最(zuì)新数据显示(shì)，交易员们完全押(yā)注(zhù)美联(lián)储会(huì)在6月或(huò)7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加息25个基(jī)点，最早在6月便乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市(shì)值(zhí)突(tū)破(pò)1万亿(yì)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最大单日(rì)市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的(de)人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近半年或半年(nián)多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层(céng)面(miàn)，目前美(měi)国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能(néng)排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后(hòu)劲不(bù)足，也(yě)导致与(yǔ)国内经(jīng)济(jì)状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有很强的(de)减产动力。在(zài)行业利(lì)润(rùn)尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研(yán)究主管翟(dí)贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时(shí)预(yù)期中(zhōng)的下(xià)半年(nián)的粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面(miàn)临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三(sān)个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季(jì)度以来国内(nèi)政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤(méi)进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端(duān)对钢(gāng)价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的(de)预期(qī)。不过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期货(huò)价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的价格区(qū)间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力(lì)量的(de)供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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