就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报(bào)道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一直(zhí)超配英伟达，但是目(mù)前已经部(bù)分获利了(le)结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为(wèi)拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理(lǐ)资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当时的(de)持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价(jià)却一直不(bù)怎么涨。这(zhè)家资管机构也(yě)不得不修正自己的(de)错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨中减持(chí)，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元(y一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排uán)附近涨到(dào)了(le)60美元附近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上(shàng)下下，让(ràng)英伟达的(de)股价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达(dá)作(zuò)为(wèi)底层(céng)算力(lì)代表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高位套现(xiàn)的，还有被誉为(wèi)“估值教父”的(de)当代著名(míng)投资估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达(dá)摩(mó)达兰(lán)自2017年以来一直在投(tóu)资英(yīng)伟达，如今已(yǐ)经卖掉(diào)了该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直到今天(tiān)早上英伟达还(hái)在我的投资(zī)组合里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承(chéng)受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前(qián)在(zài)250亿美元的人工智(zhì)能(néng)芯(xīn)片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的(de)预测是，10年后(hòu)该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达(dá)这家公司，但如果作为(wèi)一项投资的(de)话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不(bù)出(chū)每股400多美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减持了(le)仓(cāng)位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一(yī)评级的人数30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股(gǔ)价中间值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔(ěr)街近日纷(fēn)纷调高英伟(wěi)达目标股(gǔ)价(jià)，是因为先前估(gū)测的(de)获利(lì)预期太低。目前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街(jiē)预(yù)测(cè)最准确(què)的分析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中(zhōng)表(biǎo)示，科技(jì)股(gǔ)和(hé)AI概念股的估(gū)值(zhí)过(guò)高，建议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫(mò)”，而(ér)美(měi)联储的(de)加(jiā)息周期或许还未结束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成通常是(shì)因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始抛售。

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