国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七美国管得了比尔盖茨吗大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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