国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台D甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处oordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(z甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处hì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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