昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另一名了解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关(guān)键数字的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军(jūn)费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未(wèi)来(lái)几个(gè)月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来(lái)首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市(shì)场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完(wán)全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的(de)某次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接(jiē)下来两次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高前肖是指哪几个生肖于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收(shō前肖是指哪几个生肖u)盘，纳指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿(yì)美(měi)元市值大关(guān)一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的(de)市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增(zēng)长规模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计第二(èr)财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯(xīn)片(piàn)领域占据(jù)主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产投资等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经(jīng)济状况(kuàng)关联(lián)性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下(xià)移(yí)导致钢(gāng)价(jià)下(xià)方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑(hēi)色(sè)产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场(chǎng)面临(lín)的问题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内政策(cè)利多(duō)有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要(yào)的政策时点可能在7月的半(bàn)年(nián)度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从目前(qián)情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面(miàn)和市(shì)场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际(jì)局势缓和(hé)以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材(cái)出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后续(xù)进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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