金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过北向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利率(l22寸是多少厘米ǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义22寸是多少厘米本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外22寸是多少厘米(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国(guó)家和地区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互换集中清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立(lì)中央(yāng)对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则(zé)和(hé)实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)为参(cān)与做准备(bèi)。

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