国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(du东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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