国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(ji作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么ào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么)口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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