今年AI波澜壮阔的大行情之下，引(yǐn)发了全行业所有基金经理关注，而公(gōng)募(mù)基金2023年一季(jì)报揭开(kāi)了基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所(suǒ)管理的(de)诺安(ān)积极(jí)回(huí)报基金，一季度主要投资在人工智能、算法、应用、算力端(duān)等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益，成(chéng)为今年以来业绩(jì)最领先的主动权益基(jī)金。同时，较好的业(yè)绩也(yě)让这只冠军基金一季(jì)度规模(mó)暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一季度也吸(xī)引(yǐn)了多位明(míng)星基金经理的关注目光(guāng)。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢治宇就在一季报表示，一(yī)季度在(zài)人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智(zhì)能(néng)

　　开年以来，计算机行业(yè)在人工智能板块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了波澜(lán)壮阔的行情。因抓住市场(chǎng)机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一季(jì)度积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺安积极回报(bào)成为(wèi)2023年表现最强(qiáng)的主动权(quán)益基金(jīn)，最新观(guān)点备受(shòu)市(shì)场关注(zhù)。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将成为未来(lái)最强的产(chǎn)业趋(qū)势。

　　他还(hái)提到，海外引领，从(cóng)算法大模(mó)型持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务(wù)的人工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨的背后(hòu)，是相关公司在(zài)产业端的(de)积极布局，人(rén)工智能浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报基金(jīn)一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能领域，算法、应用、算(suàn)力端都有相应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报(bào)的(de)持仓看(kàn)，前十大(dà)重仓股进(jìn)行了较大幅度的调(diào)整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍出现在其前十大重仓股之列外，其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)全部(bù)换，新进了长川科(kē)技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪(làng)潮信(xìn)息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安(ān)积极(jí)回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅，而华(huá)海清科(kē)、拓荆(jīng)科技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现(xiàn)较好(hǎo)的重(zhòng)仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从(cóng)股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度(dù)基本保持在90％以上的仓位(wèi)水平，去年三季末、四(sì)季末分(fēn)别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大变(biàn)化，前(qián)十大重仓(cāng)股相较(jiào)去年(nián)底(dǐ)变化很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中微公(gōng)司(sī)、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的(de)一季报中写道，主(zhǔ)要布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置，迎(yíng)接即将(jiāng)到来(lái)的科技大行情。

　　他还(hái)谈及芯片板(bǎn)块的两大细分领域，在一季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片(piàn)设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四(sì)季度开(kāi)启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐(guǎi)点将至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正常，各厂商(shāng)二季(jì)度毛(máo)利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济恢复，未来(lái)需求端将对(duì)设计板(bǎn)块(kuài)持续拉动。

　　同(tóng)时我(wǒ)们应该觉察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我(wǒ)们所(suǒ)有的行业(yè)，或将成为未来(lái)最强的产业趋(qū)势(shì)。海外引领，从算法大(dà)模型(xíng)持(chí)续迭代，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突(tū)飞猛进(jìn)，产业进展迅(xùn)速。而算(suàn)力(lì)几何级的增(zēng)长和(hé)边(biān)缘侧(cè)硬件的拉动，都是未来(lái)芯片(piàn)需求(qiú)的重要增(zēng)长(zhǎng)。新需求(qiú)将让芯片周(zhōu)期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是(shì)芯片设(shè)备(bèi)材料(liào)EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已(yǐ)经到了穷途(tú)末路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月7日(rì)美国半导体(tǐ)出口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之(zhī)后，进一(yī)步的制裁已(yǐ)经乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代(dài)工厂一方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的(de)配合下，继续研发攻克先进制程。虽(suī)然美国的制裁对(duì)我国先进制(zhì)程的扩产造成了一定的影响，但(dàn)是另外一个角度看(kàn)，芯片(piàn)设备的(de)国产(chǎn)化率(lǜ)却取得(dé)了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶(jīng)圆(yuán)扩产处于下行周期的大背景(jǐng)下，国产替代进程加速对(duì)设(shè)备材(cái)料EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金的(de)规模(mó)也出(chū)现迅猛(měng)增长。

　　数(shù)据显示(shì)，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安积(jī)极回报A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来业绩最强(qiáng)的主动权益基金。这一(yī)业绩还是受到(dào)4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌(diē)影响，若截至4月20日，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩(jì)也(yě)让(ràng)这(zhè)只冠军基金一季度规(guī)模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安(ān)积极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而一(yī)季度末(mò)规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季度的净值涨幅，这一(yī)规模暴涨更多来自于投(tóu)资(zī)者申购。相关(guān)蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话题也屡见报(bào)端，成为(wèi)基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资(zī)者(zhě)申购，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的5只基(jī)金(jīn)在一季度规模均(jūn)出(chū)现上涨，除了诺安积(jī)极回报之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安(ān)优化(huà)配置(zhì)同样规模(mó)暴增，从去年(nián)底的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度(dù)末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一(yī)员(yuán)。

　　谢治宇：对(duì)人工(gōng)智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全(quán)球基金分管投研的(de)副总，市场上(shàng)管理规模超(chāo)过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇一季(jì)度调仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情(qíng)况看，谢治(zhì)宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度(dù)主要对对人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合(hé)润基金一季度新进了海康威视、澜起科(kē)技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个股(gǔ)，几乎(hū)全部(bù)是(shì)与AI、半导(dǎo)体、光模块(kuài)方向相关(guān)。

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　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安(ān)检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资(zī)者关系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视(shì)的营收增(zēng)长起(qǐ)了(le)很(hěn)大的(de)作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和(hé)人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域(yù)提提供(gōng)以芯片为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包括内存接口(kǒu)等。晶晨股份也是(shì)全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导(dǎo)体(tǐ)系统设计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包(bāo)括立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控(kòng)股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业在内的四只个股在一季度退出(chū)兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓股。

　　除(chú)了兴全合润(rùn)，谢治宇管理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜基(jī)金(jīn)在(zài)一季度除了(le)加仓半导体等板块之(zhī)外，互(hù)联网(wǎng)板块中(zhōng)的(de)腾(téng)讯控股也是其主要(yào)加仓方向。

　　

　　谢治宇在一季报中表示，随(suí)着各种风险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度(dù)A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯(xùn)、能(néng)源(yuán)板块指数上(shàng)涨较多，A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块(kuài)等子版块带动的人工智能、中(zhōng)字头的(de)“中特估(gū)”、半导(dǎo)体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持了较(jiào)高仓位(wèi)，对(duì)人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司(sī)进行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招商核心竞争(zhēng)力在(zài)当(dāng)年弱市环境下斩获超47％的收益(yì)，让招商(shāng)基金朱(zhū)红裕(yù)成为市场备受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报的(de)披露揭开了朱红(hóng)裕的投资(zī)思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该基金股(gǔ)票市值(zhí)占基金总资产(chǎn)比例(lì)为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显(xiǎn)示出一种(zhǒng)积(jī)极的态度。从该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红裕配(pèi)置A股比(bǐ)例有所降低，配置港股比例有所提升(shēng)。数据(jù)显(xiǎn)示，招商核心竞(jìng)争(zhēng)力配置中国大陆、中国香港股票市(shì)值占基金(jīn)净值比(bǐ)例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞(jìng)争力配(pèi)置来(lái)看，重点布(bù)局(jú)了信(xìn)息(xī)技术(shù)、可选(xuǎn)消费等。前(qián)十大重仓股来(lái)看，重仓卫宁健康、振华科技、美的(de)集团、金蝶国际(jì)等。其(qí)中卫宁健康持有(yǒu)比例达到(dào)11.46％。

　　

　　相(xiāng)较(jiào)去年底，朱红(hóng)裕整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息网络、安琪酵母新(xīn)进前十大重仓股之列(liè)，通威股份(fèn)、希望教育、中航光(guāng)电则退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度(dù)初期，我们基(jī)于对经(jīng)济复苏预期大(dà)概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持(chí)了经济复苏(sū)敏感度相对较高的部分制造业，增持了(le)计算(suàn)机、大(dà)众消费(fèi)品等行业，同时，我们亦在一季度末期(qī)逐(zhú)步(bù)逢低增持了港(gǎng)股中可能面临(lín)业(yè)绩拐点的(de)物业及计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的(de)超额收(shōu)益，但市场的(de)博弈程度超(chāo)出了我们的(de)预(yù)期，导(dǎo)致对(duì)部分行业的定价出(chū)现了(le)较为(wèi)显著的偏离。我们将(jiāng)基(jī)于中长(zhǎng)期的行业研究视(shì)野，逆势而行(xíng)。

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