公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基(jī)金(jīn)一季报进入密集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金(jīn)经理调(diào)仓路径(jìng)和投资思路(lù)也随之曝光(guāng)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超880亿元(yuán)，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益(yì)类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿(yì)级(jí)基金经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡(pō)上(shàng)“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤(kūn)掌舵的易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方(fāng)达(dá)优质企(qǐ)业三(sān)年持(chí)有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四只基(jī)金披露(lù)了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤(kūn)的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均(jūn)超过(guò)了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票(piào)仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结(jié)构进行了调整，增加(jiā)了消费等行业(yè)的配(pèi)置，降低了金融等行业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度(dù)均(jūn)实现了正收益，基金净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基(jī)金规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内(nèi)基金(jīn)份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一(yī)季度(dù)，张坤对中国(guó)海洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外(wài)，张坤对重(zhòng)仓的(de)4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港交易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报(bào)中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优(yōu)质公(gōng)司。基本面(miàn)价值(zhí)投资(zī)很(hěn)吸引人(rén)的(de)一点(diǎn)是，投资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发(fā)展，等到它们用事(shì)实证明自(zì)己(jǐ)的成功和巨大的成(chéng)长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资(zī)，积累的重(zhòng)要性可(kě)能(néng)并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长(zhǎng)期(qī)复合(hé)回报作为终级(jí)目标，可积累性就是这(zhè)一目标的(de)最(zuì)重要保障，选择(zé)一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理的(de)规(guī)模最大的(de)基金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股票(piào)，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中(zhōng)指出(chū)，我国经济(jì)复苏、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化(huà)需(xū)要一(yī)个过(guò)程(chéng)，特别是居(jū)民和中柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹(zhōng)小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修复资产(chǎn)负(fù)债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回(huí)升。就近期公布(bù)的社融和(hé)地产数(shù)据分(fēn)析，二(èr)季度A股(gǔ)盈(yíng)利(lì)增速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除(chú)了继(jì)续关注整个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状况之外，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更(gèng)多(duō)放在微观(guān)企业层面。可以看到很多公司(sī)在过去几(jǐ)年始(shǐ)终做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加(jiā)强大。不必总(zǒng)是(shì)关(guān)注宏观数据，多(duō)看看微观企业变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合(hé)同(tóng)约(yuē)定较高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，更多在(zài)顺(shùn)周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理(lǐ)规(guī)模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基(jī)金在(zài)报告期内均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹中，兴全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达(dá)92.47％，柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹该基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威(wēi)视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化(huà)学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅(méi)花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全合(hé)润(rùn)加仓海康威(wēi)视、晶晨股(gǔ)份，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前十(shí)大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在(zài)兴全合润一季报(bào)中指(zhǐ)出，今年(nián)一(yī)季(jì)度疫情(qíng)对(duì)经(jīng)济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏(sū)加(jiā)上预期改善(shàn)推动资本市场风险偏(piān)好(hǎo)回(huí)升(shēng)。虽然海外银行(xíng)出现了阶(jiē)段性危机，但各国政(zhèng)府较为(wèi)迅(xùn)速地(dì)采(cǎi)取了(le)对应措施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明(míng)显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头(tóu)的‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导(dǎo)体等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大(dà)幅(fú)度上(shàng)涨。该基(jī)金报告期内对(duì)人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司(sī)进(jìn)行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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