就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年(nián)欧洲金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报(bào)道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利(lì)了结(jié)，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内(nèi)瓦的资(zī)管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗(luó)斯(sī)柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目前(qián)管(guǎn)理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机构(gòu)在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第(dì)一(yī)爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽(suī)然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却一(yī)直不怎么(me)涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得(dé)不修正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这个(gè)时(shí)候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的(de)上上下(xià)下，让英伟达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币(bì)的崩盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大(dà十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)手笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价(jià)此后(hòu)仍然(rán)经历(lì)了三(sān)波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底(dǐ)，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值(zhí)一(yī)度(dù)超过1万(wàn)亿美元(yuán)，差点成为(wèi)全(quán)球第(dì)9家市值超1万(wàn)亿美元的上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资(zī)估值专家(jiā)阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年(nián)以来(lái)一直(zhí)在投资英伟达(dá)，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的(de)投资(zī)组合(hé)里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔(tī)除出投资(zī)组(zǔ)合(hé)，因为我无法承(chéng)受(shòu)这样(yàng)的(de)上涨，一周内市(shì)值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持(chí)续价值的(de)绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前(qián)在250亿美元的人(rén)工智能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观的(de)预测是，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英伟达(dá)未来的市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的(de)估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎么都得(dé)不出每股(gǔ)400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟达现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对英伟(wěi)达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去(qù)年(nián)10月给予这一评级的人数(shù)30人增加(jiā)约三分之一(yī)。这些分析师对英伟达给出(chū)的股(gǔ)价(jià)中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟(wěi)达目标(biāo)股价，是因为先前估测(cè)的获利预(yù)期太(tài)低(dī)。目前投资人仍(réng)存在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科(kē)技(jì)股(gǔ)和(hé)AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认为需(xū)要在标普500位于4200点十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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