金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过(guò)北(běi)向互(hù)换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推(t把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁uī)出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资(zī)者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提(tí)供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做(zuò)好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结(jié)算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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