国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)禧与喜的区别是什么，喜字logo设计积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股禧与喜的区别是什么，喜字logo设计。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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