国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāngkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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